國泰投信8檔基金淨值算錯!　國泰投信三大補教措施、補償全擔

國泰投信出包？國泰投信15日發布公告，國泰國泰基金、國泰中小成長基金等8檔基金未符規範，因此重新核算基金淨值，並依核算後淨值補償受益人，補償所需成本均由國泰投信負擔，不影響基金資產及其他受益人權益。且將針對受影響的申購、買回及庫存投資人祭出3大補救措施，強調將秉持「從優原則」辦理，所有補償與衍生成本皆由國泰投信全數買單。

根據國泰投信15日公告，淨值重新核算的8檔基金包括國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金和國泰台灣高股息基金。影響期間從最早的2025年6月30日，到最晚為今年1月20日。

國泰投信表示，為保障基金受益人權益，以及正確反映基金資產價值，已就影響期間的基金淨值進行重新核算，並依核算後淨值補償受益人。

國泰投信相關聲明稿補充指出，8檔基金淨值進行重新核算，是在例行檢視作業中，發現基金部分投資標的未符合證券投資信託基金管理辦法所訂投資限制，重新核算影響期間相關基金損益，採取從優原則辦理受益人補償，相關補償及衍生成本由國泰投信全數負擔，對基金淨值、基金資產及受益人權益無影響，也不涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理的特殊事項。

但市場傳出，會造成8檔基金淨值重算，是因國泰投信某董事自2025年起兼任世芯-KY獨立董事，而國泰投信公告所揭露的受影響期間，與財報附註所載全委帳戶買賣某上市公司股票期間高度重疊，因而推測8檔基金淨值重算，或與世芯-KY持股涉及利害關係人交易限制有關。