美科技股賣壓現  台股關注AI霸主輝達股東會 Q3布局AI半導體雙主軸

2024-06-23 06:30 / 作者 陳俐妏
股市配圖。陳品佑攝
美科技股賣壓湧現,AI霸主輝達下周股東會前拉回修正,台股進入高檔震盪!聚焦第三季台股布局,投信看好,AI與半導體為中長期雙主軸不變,強勢多頭走勢往往為大漲小回,輝達26日股東會將登場,市場將再度聚焦創辦人黃仁勳對AI前景看法。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,台股這波強勢上漲,帶動指數連續8個交易日改寫歷史新高,進一步統計這段期間股價亦有創高的個股數量,共有100檔電子股創高,比重超過11.6%,而非電族群同期間創高檔數僅80檔,創高比重約8%,明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出,強勢多頭走勢往往為大漲小回,隨著時間進入科技股下半年旺季,搭配AI運用的挹注,所帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能,且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價,都在反映半導體產業受惠於AI趨勢,加上26日為輝達股東會,創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法,對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

根據國際半導體產業協會SEMI指出,今年首季全球半導體製造業在AI需求的帶動下,包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈,而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國,隨著AI邊緣運算擴大運用範圍,進而帶動相關換機潮,下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。

針對第三季台股布局,柯鴻旼指出,AI與半導體為中長期雙主軸不變,看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈,包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意,非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等;至於次產業則以電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換,以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,AI供應鏈仍是市場焦點,預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸,但須注意的是不論AI伺服器供應鏈及半導體復甦,在規格變動及復甦速度不一發展下,如何明辨公司競爭地位及產值的提升至為重要。

值得留意的是,銅價創出歷史新高,主要是中期供給預期將有限,以及電氣化趨勢導致需求結構性增加,中國和其他一些國家經濟數據也有所改善,其他工業金屬價格亦呈現上漲,這些通常意味著全球經濟健康成長標誌。

日盛投信台股投資研究團隊分析,下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。AI Server供應鏈3Q開始進入出貨旺季,基本面相對較佳,仍為觀盤重心。此外,包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群亦可同步關注。


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